华鑫证券-两融策略日报:回稳尚未结束-210203

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日期:2021-02-03 09:18:32 出处:华鑫证券
栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 11 页 782 KB 分享者:zz***2
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  最新观点

  A股近两日连续回稳,符合我们预期,两市成交额超9000亿元,量能较本周一有所放大,北向资金实际净买入超30亿元。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】央行连续向市场净投放,旨在于呵护市场流动性,因此流动性转紧预期对A股影响逐步弱化,不过年前投资者参与度并不高,微观流动性对市场影响偏大,这也将使得A股将由流动性溢价转向业绩驱动,根据我们判断以ROE衡量基本面将于四季度才见顶,因此目前A股趋势性上涨行情并未结束,但进入盈利驱动的下半场,短期而言3340-3370点是第一期压力位,投资者注意观察该区域上行阻力。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)

  主题追踪

  今日关注:白酒、化工、家具

  昨日主题:木业家具,玻璃陶瓷领涨,民航机场,转基因概念跌幅居前

  1)木业家具:梦百合,喜临门领涨。催化剂:随着国内乐投_letou乐投官网强势恢复,家居市场从2020年下半年回暖趋势明显。同时,海外疫情恢复不及预期,家居出口订单连续出现高增长。家居市场12月家具出口金额达到491.3亿元,创下单月数据历史新高,延续了2020年三季度以来的繁荣气象。海关总署数据显示,2020年12月,我国实现家具出口金额491.3亿元,同比增长19.68%,环比增长6.48%,增速同比提升5.91%。此外,商务部等12部门近期印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》,要促进家电家具家装消费。

  2)玻璃陶瓷:旗滨集团,鲁阳节能领涨。催化剂:2020年下半年开始,全国企业复工复产,玻璃原片生产企业库存快速下降,现货价格抬升。2020年12月31日,国内玻璃现货报价2327.30元/吨,较年初上涨30.97%,较4月份最低点涨幅73.68%。虽然近期玻璃现货价格出现回调,但由于目前玻璃厂家的库存量正处于往年同期偏低水平,供需缺口仍然存在,降价幅度有限。

  3)白酒:泸州老窖,山西汾酒领涨。催化剂:受益于消费场景增加以及乐投_letou乐投官网内循环,白酒消费达到预期。近期为白酒传统旺季,同时春节即将来临,宴请和送礼对白酒需求大。12月阿里渠道白酒线上销售额继续保持高速增长,同比增长46.19%。此外,白酒企业陆续公布2020全年业绩预告,大部分酒企净利润均取得较大幅度增长,印证了行业的高景气度。近期多个白酒企业发布提价公告和十四五计划,继续释放积极信号。

  热股鉴赏

  比亚迪(002594):业绩向好,供应链潜在价值巨大

  主要逻辑和观点:公司从技术到市场均有不俗实力,随着新车型的不断发布及新能源汽车销量的逐月走强,下半年业绩可期,同时随着动力电池外供新客户开拓加速及公司对比亚迪半导体重组引战,公司供应链潜在价值巨大。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观乐投_letou乐投官网意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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