华鑫证券-两融策略:A股调整压力越发临近-210806

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日期:2021-08-06 09:17:35 出处:华鑫证券
栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 5 页 616 KB 分享者:x**3
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研究报告内容
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  双融余额

  截至8月5日,上交所融资融券余额报9829.27亿元,较前一交易日增加13.86亿元;深交所融资融券余额报8488.97亿元,较前一交易日增加35.79亿元;两市合计18318.24亿元,较前一交易日增加49.64亿元。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】

  最新观点

  本周四,A股大幅低开后持续回升,在横盘附近震荡;午后指数小幅跳水,随后持续窄幅震荡至收盘,各大指数全线飘绿。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)截至收盘,上证指数跌0.31%,深证成指跌0.79%,沪深300跌0.61%,创业板指跌0.86%,上证50跌0.18%,中证500跌0.28%。两市上涨家数为1342家,较昨日大幅下降48.15%,比本周前三个交易日均值相比一半不到,个股呈现普跌态势,赚钱效应较弱;涨停家数为64家,较昨日大幅下降39.6%。北向资金净流出19.65亿元,在连续6个交易日净流入后转为净流出,本周北向资金净流入105.63亿元。两市今日成交额为12906.5亿元,连续12个交易日站上万亿。A股如期走弱,不过目前整体还处于稳定状态,午后一度跌幅扩大,但也触底回升,说明场内情绪依然处于稳定阶段。不过越往上调整压力也将越大,投资者当注意指数波动风险,谨防市场的二度回落。

  主题追踪

  今日关注:军工、MLCC、CXO

  1)军工:新研股份、中航电子领涨。催化剂:近期,2021上半年业绩预告的纷纷出炉,各大主机厂产品交付陆续收到军方大比例预付款,业绩同期大幅增长,军工行业景气度再度凸显。航空产业链呈现出全链条火热行情。在“2027年实现建军百年奋斗目标”战略目标设定背景下,航天军工行业进入发展快车道,有望迎来中长期上行周期。十四五”期间强军战略进一步实施,军工行业有望保持高景气度。导弹和飞机产业链公司有望高速成长。信息化和新材料行业科技属性强,始终有新技术应用,近几年信息化和新材料渗透率不断提升。

  2)MLCC:双星新材、博迁新材领涨。催化剂:7月起Delta病毒迅速在东南亚国家扩散,继马来西亚无限延长三级行动管制后,菲律宾政府也宣布首都圈马尼拉至8月20日欲实施加强社区隔离管制(ECQ)。海外疫情仍然严重,车载端与消费端的芯片供应因“结构问题”短期难有大的变化,因此这个季度供应链的主基调仍然将集中于供给紧缺受益的晶圆厂和IC原厂,以及封装前端的引线框架等瓶颈端。需求端增速快直接刺激MLCC产品涨价。

  3)CXO:诺泰生物,阳光诺和领涨。催化剂:7月2日,CDE发布“关于公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》意见的通知”。CDE的征求意见稿提升创新药研发成本和难度,限制不必要的同质化竞争,优化临床资源分配,有利于推进中国创新药外包市场CXO快速发展。此外,近期因K12教育行业政策限制,引发市场对医药行业同等担忧,相关板块调整明显,而医药创新对人口政策、国家战略有积极助推作用,与校外教育培训有本质区别,调整后CXO因德尔塔病毒疫情刺激,其长期价值得到进一步坚定。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观乐投_letou乐投官网意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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