华鑫证券-两融策略日报:节前若连续暴涨,可兑现部分收益-210210

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日期:2021-02-10 09:11:49 出处:华鑫证券
栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 11 页 777 KB 分享者:sc***m
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研究报告内容
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  最新观点

  A股继续走强,几大重要指数均突破前期高点,目前我们维持《节前耐心布局》中的观点:“注意北上资金在前几个交易日A股持续走弱的背景下,大举北上持续净流入,也意味着节前值得布局,旨在于看多节后A股行情。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】”同时微观流动性的改善是推动本轮春季行情直接因素,1月公募新发创新高后,2、3月份仍有望继续保持强劲,在市场微观流动性充裕的背景下,春季行情仍有望继续。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)但在近几个交易日指数的接连突破,值得注意,尤其对于近期连续暴涨的标的节前可适当兑现部分收益。

  主题追踪

  今日关注:化工原料、军工、银行

  昨日主题:军工、化纤领涨,水产养殖概念跌幅居前

  1)军工:航发动力,洪都航空领涨。催化剂:2021年为“十四五”规划开局之年,目前,已经很有军工企业表示收到大量订单,预计订单规模“十四五”期间将大幅超过“十三五”。两会临近,预计十四五规划具体措施和采购合同将于今年一季度落地,并且订单预付比例将会上升。军工企业将进入军改之后的业绩兑现期,叠加日益复杂的地缘政治,行业景气度持续上升。从行业核心企业四季度业绩看,四季度订单增长显著,未来业绩高增长具有确定性。新《军事装备条例》于1月1日起正式施行。新条例强调了“坚持战斗力为唯一的根本的标准”。

  2)化纤:苏州龙杰,桐昆股份领涨。催化剂:随着疫苗逐渐推广,世界乐投_letou乐投官网持续复苏,纺织服装需求大增,也带动了产业链上游的化纤行业快速恢复。主要化工品价格快速上涨。据百川盈孚数据,2月1日,多家氨纶企业上调报价。以40D产品为例,华峰氨纶由42500元/吨上调至44500元/吨,烟台泰和由46500元/吨上调至48500元/吨,已超过2017-2018年的高点。粘胶短纤2月2日最新价格12900元/吨,最近20天上涨8.25%。

  3)玻璃陶瓷:洛阳玻璃,鲁阳节能领涨。催化剂:2020年下半年开始,全国企业复工复产,玻璃原片生产企业库存快速下降,现货价格抬升。生意社监测显示,上周初玻璃均价为24.05元/平方米,上周末均价为24.02元/平方米,周内价格微调。虽然近期玻璃现货价格出现回调,但由于目前玻璃厂家的库存量正处于往年同期偏低水平,供需缺口仍然存在,降价幅度有限。此外,2020年中国光伏新增装机规模为48.2GW,同比增长60%。而“十四五”时期新增光伏发电装机规模需求将远高于“十三五”时期,光伏玻璃需求进一步上升。

  热股鉴赏

  兴业银行(601166):盈利拐点确立

  主要逻辑和观点:公司坚持“商行+投行”的战略主线,并在财富管理、绿色金融方面均有亮点,随着公司盈利拐点的出现及国内疫情的逐步缓和,公司盈利有望持续向好。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观乐投_letou乐投官网意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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