华鑫证券-两融策略日报:A股分化越发明显,坚守盈利驱动-210205

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日期:2021-02-05 09:16:21 出处:华鑫证券
栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 11 页 784 KB 分享者:zha****88
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  最新观点

  A股连续两日超3000家个股下跌,超1700家个股创出2440点以来低点,资金抱团特征极为明显,我们认为追逐核心资产的原因在于全球优质资产的匮乏,这是形成结构性行情的关键,由于当前国内乐投_letou乐投官网结构的特点,也只有优势产业中的优质公司才有较好的经营状况。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】此外节前央行流动性“一紧一松”,并未连续向市场投放流动性,维持了市场资金面紧平衡的状态,而这意味着央行货币政策虽不会“急转而下”,但紧平衡将成为未来一阶段的常态,所以在节前投资者交易情绪的低迷背景下,微观流动性并不充裕,场内资金将抱团演绎到了极致。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)由于节前投资者参与情绪并不高,所以整体将呈现出弱势震荡的特征,随着假期结束,投资者交易热情的上升,届时将再度推升A股市场热度,对于投资着而言,节前值得积极布局。

  主题追踪

  今日关注:白酒、银行、木业家具

  昨日关注:木业家具、医疗美容领涨,稀土永磁、水产养殖概念跌幅居前

  1)木业家具:金牌橱柜,志邦家居领涨。催化剂:随着国内乐投_letou乐投官网强势恢复,家居市场从2020年下半年回暖趋势明显。同时,海外疫情恢复不及预期,家居出口订单连续出现高增长。家居市场12月家具出口金额达到491.3亿元,创下单月数据历史新高,延续了2020年三季度以来的繁荣气象。海关总署数据显示,2020年12月,我国实现家具出口金额491.3亿元,同比增长19.68%,环比增长6.48%,增速同比提升5.91%。此外,商务部等12部门近期印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》,要促进家电家具家装消费。

  2)医疗美容:朗姿股份,景峰医药领涨。催化剂:近日,教育部在对十三届全国人大三次会议有关建议的答复中指出,教育部大力支持美容医学学科建设和人才培养工作。专业服务机构德勤1月发布报告称,中国医疗美容市场规模从2015年的648亿元一路攀升至2019年的1769亿元,年复合增长率达28.7%。

  3)白酒:皇台酒业,老白干酒领涨。催化剂:受益于消费场景增加以及乐投_letou乐投官网内循环,白酒消费达到预期。近期为白酒传统旺季,同时春节即将来临,宴请和送礼对白酒需求大。慢慢买大数据显示,在京东平台1月份白酒类目月销量258万件,月销额达18.9亿,月销量和月销额分别上涨了58%和32%。此外,白酒企业陆续公布2020全年业绩预告,大部分酒企净利润均取得较大幅度增长,印证了行业的高景气度。

  热股鉴赏

  兴业银行(601166):盈利拐点确立

  主要逻辑和观点:公司坚持“商行+投行”的战略主线,并在财富管理、绿色金融方面均有亮点,随着公司盈利拐点的出现及国内疫情的逐步缓和,公司盈利有望持续向好。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观乐投_letou乐投官网意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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