华鑫证券-两融策略日报:节前耐心布局-210209

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日期:2021-02-09 09:14:37 出处:华鑫证券
栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 12 页 796 KB 分享者:jam****ng
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  最新观点

  本周一A股上涨,验证了我们节前不悲观的观点,虽然本周一两市成交额微幅超8000亿元,创阶段新低,但北向资金继续大幅净买入,实际净买入近80亿元。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】我们在《节前调整不悲观》中分析认为:“注意北上资金在近几交易日A股持续走弱的背景下,大举北上持续净流入,也意味着节前值得布局,旨在于看多节后A股行情。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)”A股节前疲软的状态,与投资者交易情绪的低落有较强相关性,不过微观流动性的改善是推动本轮春季行情直接因素,1月公募新发创新高后,2、3月份仍有望继续保持强劲,在市场微观流动性充裕的背景下,春季行情或出现休整,但不会结束,节前出现宽幅调整是布局机会。

  主题追踪

  今日关注:汽车芯片、白酒、化工原料

  昨日主题:汽车芯片、有机硅领涨,保险、电子烟概念跌幅居前

  1)汽车芯片:四维图新,新洁能领涨。催化剂:2月4日,日经亚洲评论报道,美国芯片制造商赛灵思表示,影响汽车行业的半导体紧缺不会很快得到解决,问题已超出半导体制造业,延伸至其他材料和零部件供应。芯片缺货不仅仅是晶圆,芯片封装基板也是一个挑战。IHSMarkit最新数据显示,全球汽车芯片短缺可能会在第一季度影响67.2万辆轻型汽车的生产。供应短缺的影响可能会持续到第三季度。

  2)有机硅:兴发集团,鲁西化工领涨。催化剂:生意社近日报道,1月末,国内有机硅DMC市场行情稳中向上探涨,单体厂近期预接订单较多,部分工厂也有限量接单现象,市场行情整体向好。进入2月,有机硅DMC再次稳步小涨。截止2月3日,生意社数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在21433元/吨,与1月末(1月31日有机硅DMC参考均价21066元/吨)价格相比,均价上调367元/吨,涨幅1.74%。

  3)化工原料:兴发集团,卫星石化领涨。催化剂:根据百川盈孚的统计,醋酸在上周库存下滑后,本周库存继续下降10.23%至75000吨,本周价格维持在高位4800-4850元/吨左右震荡。目前市场现货资源依旧偏紧。生意社数据显示,截至2月5日,尿素现货价格为2126.67元/吨,同比去年的1650元/吨,已上涨近三成。据中国氮肥工业协会1月20日调查,由于气头氮肥企业陆续停产,国内以天然气为原料的尿素企业日产量为1.1万吨,同比下降49.8%;开工率19%,同比下降17.4个百分点。

  热股鉴赏

  智飞生物(300122):代理自研双线驱动,业绩确定性强

  主要逻辑和观点:公司代理产品需求旺盛,业绩确定性强,自研疫苗品种丰富,渠道销售能力突出,同时自主重磅疫苗产品逐渐进入上市收获期,建议投资者积极关注。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观乐投_letou乐投官网意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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