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策略观点
本周三,A股两市股指全天弱势整理为主。https://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】截止收盘,上证指数跌0.2%,深证成指跌0.07%,创业板指跌0.37%,沪深300跌0.39%,上证50跌0.95%,中证500涨0.47%。https://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)两市上涨家数为2938家,高于上周均值1902,同时高于前一交易日1100。涨停家数为61家,低于上周均值64,高于前一交易日54。北向资金为净买入7.31亿元,上周均值为净买入21.21亿元,前一交易日为净买入23.65亿元。两市成交额为10000亿元,连读第九个交易日破万亿。A股上证指数再破3500点重要整数关口,对于A股而言,我们中期角度始终持谨慎的态度,上半年A股盈利与流动性双轮驱动行情,而目前全A盈利考量两非ROE(TTM)2021Q3为9.37%,较2021Q2环比下降0.15%,继全A归母利润增速出现拐点后,两非ROE(TTM)全A也出现拐点,意味着全A盈利能力修复进程进入拐点,此外美国taper已经落地,全球低利率环境相对而言较难持续,成长股将出现明显估值下压,所以对于四季度防守为主,短期市场在连续调整或有反弹预期,但以震荡为主。
●股指期货交易策略:
观点:
短期市场相对弱势,以逢高卖出为主
(1)11月3日,IF、IH、IC合约持仓量分别为18.99万手、10.71万手、27.71万手,日环比增加-5.66%、-5.46%和0.34%;
(2)11月3日,IF、IH、IC当月合约与现货价差为-4.71点、0.55点、-8.45点,较上一交易日变化-3.07点、-2.02点和-11.95点。
操作建议:
IF2112合约震荡偏弱,可逢高卖出,阻力位4860点
●期权交易策略:
观点:
隐含波动率维持低位,市场弱势难改
(1)11月3日,50ETF期权、华泰300ETF期权、嘉实300ETF期权、300股指期权PCR(持仓量)分别为0.64、0.90、0.98、0.78,50ETF和300ETF期权PCR值持续下降。
(2)11月3日,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率分别为17.9%、19.1%,300ETF期权和50ETF期权隐含波动率维持低位。
操作建议:
激进型策略:暂无
稳健型策略:投资者可买入300ETF沽11月4800(10003653),并同时卖出300ETF沽11月4700(10003652),单个组合策略最大盈利为756元,最大亏损为244元。
套保对冲策略:暂无
风险提示:1市场交易快速回冷;2短期恐慌情绪持续扩散风险因子。
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