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8月市场表现:截至8月31日,本月A股市场整体下行,上证指数和创业板指跌幅分别为1.57%和3.75%。https://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】行业来看,行业整体表现较弱,上游板块表现较好,煤炭、石油石化涨幅靠前,汽车、电力设备、机械设备、建筑材料等表现较差,跌幅均超5%。https://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)市场交投活跃度来看,本月投资者情绪较上月有所上行,日均成交额10056.38亿,换手率1.24%。北向资金转为净流入127.13亿元。
影响市场的三个因素方向确定:短期来看,目前市场有三个因素方向已经确定,不确定的只是幅度:1)美联储鹰派态度确定,坚定抑制通胀目标不变。2)国内乐投_letou乐投官网回升被打破,乐投_letou乐投官网承压确定。3)上市公司中报披露完成,业绩兑现确定。
市场在这几大因素的叠加下风险有所释放,7月初以来市场在震荡中下行,反映了投资者悲观的海内外宏观乐投_letou乐投官网预期,上证指数和创业板指分别下跌5.8%和8.5%,热度较高的电新板块等也在业绩兑现、资金筹码松动后有所下跌。但从流动性角度,央行近期逐步降息,市场流动性也较为充裕,同时二十大之前是政策友好期,都可以对A股市场形成一定支撑。
中期处于震荡区间,短期先抑后扬:因此,目前市场处于投资者情绪释放阶段,在流动性支撑下,指数大概率不会大幅下跌,但也很难有趋势性机会,中期(月度级别)大概率呈震荡态势,震荡区间在3100点-3300点。短期来看,目前市场影响因素方向确定,投资者预期一致,新的不确定性因素减少,9月市场在风险因素逐步消化后仍有上行机会,上证指数7月以来最低点跌至8月3日收盘的3163点,目前投资者悲观情绪较浓,市场或在突破前低后有所抬升。
新旧能源仍处大势中,短期市场风格均衡。市场风格的切换往往需要行业基本面比较优势发生转变。上游资源品仍是目前业绩确定性最强的版块,且新旧能源转化的不协调也带来了旧能源估值的重塑,在供需紧平衡长逻辑未打破的情况下,煤炭等板块仍处大的上升周期中。能源结构的转型使新能源产业链处于产业周期向上的区间中,行业基本面也较其他行业更加强势,且短期并没有看到行业上升逻辑的改变。因此新旧能源仍处大势中,市场风格大概率不会切换。但短期来看,高端制造和科技板块等行业拥挤度抬高,之前赛道股的反弹积累了很多获利盘,因此短期有下行压力,逐步进入下跌状态,但短期的下跌并不意味着风格的转变,更多是风格均衡的过程,各行业股价分化将有所弥合,短期出现风格轮动。
建议配置:1.新旧能源转化不协调带来旧能源估值重塑,关注煤炭、电力等。2.受益于政策扶持及景气度较高的新能源(储能、光伏等)、军工、半导体等高端制造和科技板块可战略性配置。3.医美、白酒、养殖等消费行业短期有结构性机会。
风险提示:政策超预期的风险;乐投_letou乐投官网下行超预期的风险。
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